失望!FED纪要未成美元多头救星 聚焦晚间三位大佬

FX168 17-10-12 15:53:33 中国集币在线 发表评论

  FX168财经报社(香港)讯 北京时间周四凌晨,备受关注的美联储会议纪要出炉,但纪要未能成为美元多头的“救星”。尽管多数机构认为会议纪要并不算是鸽派,但仍不及市场预期鹰派,在当前美元人气疲弱的背景之下,一份不够鹰派的会议纪要无法“拯救”美元。周四金融市场将迎来多位央行大佬讲话,其中最受关注的是欧洲央行行长德拉基、美联储理事鲍威尔和美联储理事布雷纳德,鲍威尔的讲话尤其受到关注,在周三一则报道之后,他成为新任美联储主席的概率已经飙升,甚至超过此前最热门人选瓦尔许。

  美联储(FED)周三(10月11日)发表的9月会议纪要显示,决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来加息路径进行了深入的讨论。

  会议纪要显示,许多与会者表示担忧,今年通胀率保持低位的局面可能不仅反映了暂时的因素,而且也反映出更持久因素的影响。

  多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据,再决定未来是否加息。

  美联储内部的观点令交易商对今年是否肯定还会有第三次加息产生了一些疑虑,但期货市场已经大致消化了这种可能性。

  Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang说道:“任何有关对通胀前景担忧的言论都暗示了略偏鸽派的想法。”

  针对此次纪要,北欧斯安银行(SEB)研究团队撰文进行分析称,纪要传递的信息略偏鸽派,但不足以改变该机构对美国货币政策的看法。北欧斯安银行继续预计美联储将会在12月再次加息,坚持2018年将会加息3次的观点。

  BMO策略师Aaron Kohli在报告中写道,相对于政策声明以及2018年点阵图缺少变化而言,联邦公开市场委员会(FOMC)9月19日至20日会议的纪要描绘了“更加模糊的前景”,总体上政策会议纪要的基调“不及市场预期鹰派”。

  美联储9月份会议纪要发布之后,美元向日内低点下滑。彭博美元即期汇率指数下跌超过0.2%。

  (彭博美元即期指数走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

  周三纽约尾盘,ICE美元指数(92.8946, -0.0771, -0.08%)跌约0.4%,报92.94,盘中触及9月26日来最低。

  美元连续第四天下滑,连续下跌时间为一个月以来最长。

  (ICE美元指数日线图 来源:FX168财经网)

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien周三撰文指出,美联储9月会议纪要没能给人留下深刻的印象,而美元/日元则继续走强,美元兑其他主要货币则均大幅下跌。这推动欧元(1.1867,0.0007, 0.06%)/美元升至1.1850上方,并扶助该货币对在纽约尾盘收于当日高点附近。其还推动英镑(1.3252, 0.0030, 0.23%)/美元回升至1.32关口上方,美元/加元跌至1.25关口下方。

  在Lien看来,美联储的会议纪要并不鸽派。然而,在朝鲜紧张局势阻止美元升值之际,FOMC会议纪要不够鹰派成为外汇交易员拉低美元所需的借口。

  Lien说道:“我们预计,在周五的通胀和零售销售报告出炉之前,美元在接下来的24到36小时内将表现疲软。PPI和每周初请人数的报告预计将于周四公布,但这些数字不会对美元产生重大影响。另一方面,零售销售和CPI预计将会上升,这应该会阻止美元在本周结束时下跌。”

  道明银行(TD Bank)外汇策略师Mark McCormick称,考虑到12月份加息已经大体被市场所消化,美元如果想要前进,FOMC对于低通胀暂时性质的辩论就使得举证的重任落在了周五的CPI报告肩上。

  McCormick称,会议纪要几乎未给美元带来方向指引;不过,在经历了非农报告公布后的抛售之后,天平仍然偏向于走软。

  投资人也担心美国总统特朗普(Donald Trump)同参议员科克(Bob Corker)的争论会不利于他的税改计划,税改通过可能还需要科克的投票。

  大和证券(Daiwa Securities)资深汇市策略师Yukio Izhizuki表示,围绕特朗普的提议出现争论毫不令人意外,但这仍无助于美元。

  受美元走软提振,金价周三延续升势。现货金纽约尾盘上涨0.4%,报1,292.88美元/盎司。

  (美联储纪要后金价走高 来源:Zerohedge、FX168财经网)

  道明证券(TD Securities)商品策略负责人Bart Melek称:“美联储会议纪要似乎在强调,低通胀可能不时临时性的,纪要还强调了未来利率决定将取决于数据,相对于会议纪要公布前,这对黄金有些利多。”

  Melek补充说, 金价会在周末前触及1,300美元/盎司。

  聚焦三位大佬讲话

  周三美元兑所有G10货币都走低,兑欧元跌幅最大。欧元/美元盘中触及两周高位1.1864,纽约尾盘报1.1863,较周二上涨0.5%。

  加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立,缓解市场忧虑。此外,对欧洲央行将在本月稍后政策会议上宣布缩减规模达2.3万亿欧元购债计划的预期也支撑欧元表现。

  加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二对议会发表演讲,宣称启动独立程序已获授权,但表示他将推迟这样做,以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。

  瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场分析师Daisuke Karakama指出,普伊格蒙特愿意留出时间进行谈判,这个消息支撑了欧元。比较可能的情况大概是西班牙中央政府向加泰罗尼亚提供一些让步,以化解情势。

  BK的Lien称,随着欧洲央行(ECB)在月底准备减少刺激措施,欧元将有进一步上涨的余地。

  北京时间周四22:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将参加IMF和彼得森国际经济研究所主办的第四届“反思宏观政策”会议的小组讨论。

  Lien表示,对欧元来说,周四最重要的事件风险将是欧洲央行行长德拉基的讲话。由于他将参加一个货币政策小组,因此他可能很难避免谈论欧洲央行的政策。

  除了德拉基之外,还有两位重量级美联储官员周四登场,他们的讲话可能会对加息预期产生重要影响。

  北京时间周四22:30,美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)将在彼得森国际经济研究所“反思货币政策”会议上参加“货币政策”小组讨论。

  布雷纳德是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的永久票委,她的意见与大多数人一致。她可以为最新的就业报告提供有价值的看法,更重要的是,其或就12月份加息发表评论。

  北京时间周四22:30,美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)也将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上就新兴市场进行主题演讲。

  鲍威尔很少讨论货币政策。尽管如此,由于他是美联储主席人选之一,他的讲话现在变得更加重要,在他之前的讲话中,鲍威尔没有提供有关利率的见解。

  据Politico周三报导,三名接近甄选过程的知情人士称,美国财长努钦促请总统特朗普任命美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席,外界认为,鲍威尔的政策立场对金融市场来说是安全的。

  消息公布后,博彩网站PredictIt显示,鲍威尔出任美联储主席的概率飙升,首次突破50%,成为美联储主席的最热门人选。

  (美联储主席人选胜选概率,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  校对:巴飞特

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