原油堪称史上“最猪队友” 黄金涨or跌全靠晚间PPI

FX168 14-12-12 09:20:42 中国集币在线 发表评论

国际现货黄金周五(12月12日)亚洲时段盘初继续在1230美元下方徘徊,隔夜美原油跌破60美元大关,且美国经济数据持续改善,提振美元自低位大幅反弹。另一方面,欧元区主要国家仍深陷通缩阴影,导致欧元/美元走软,同样限制了金价涨幅。眼下晚间美国PPI无疑是本周金价突破当前震荡局势的最后一丝机会,而下周即将迎来市场万众瞩目的美联储FOMC会议。

  油价跌跌不休 黄金遭遇“最猪队友”

  沙特质疑需要减产,市场认为世界最大产油国坚定维持市场份额,自2009年7月以来,美国原油(NYMEX原油期货)周四(12月11日)首度跌破 60.00大关,再创新低58.96美元/桶。美国原油期货周四收盘下跌0.99美元,跌幅1.62%,报59.95美元/桶。

  由于油价下跌抑制了通胀前景,对黄金这类抗通胀资产自然利空。

  石油输出国组织(OPEC)在周三公布的月报中称,全球2015年对OPEC原油的日需求量将减少30万桶至2890万通,为2003年以来最低水平。

  科威特继伊朗和伊拉克之后,给亚洲消费者提供了2008年12月以来最大的折扣。科威特国有石油公司在周三的声明中表示,明年1月原油售价将比中东基准低3.95美元。

  世界原油市场供过于求,OPEC在上个月作出维持原油产量目标的决定,随后,该组织最大的三个产油国(沙特,伊拉克和科威特)相续下调了对亚洲原油售价,折价至少达到六年高点,而伊拉克对亚洲原油售价折价甚至达到十一年最高水平。OPEC希望油价下跌能够降低美国原油产量,维持其市场地位。美国当前以三十年来最快的速度生产原油。

  交易商和分析师称,经过六个月的下跌,油价下跌近一半,但仍然难以找到底部。几乎无人能猜到油价要跌到多低,以及何时能再次回到100美元的水平。

  法国兴业银行(Societe Generale SA)驻纽约原油研究主管Mike Wittner表示,“油价走低毫无阻力。本周,沙特下调了对亚洲原油售价,其石油部长Al Naimi重申他们不会削减产量,市场自行决定价格。这些均强化了看空信息。”

  美零售、初请数据向好 美元发起反弹攻势

  由于就业市场改善,同时持续暴跌的能源价格,消费者信心得到提振,美国11月零售销售强劲反弹,单月升幅创下八个月以来之最。

  美国商务部(DOC)周四(12月11日)公布的数据显示,美国11月零售销售月率上涨0.7%,预期增长0.4%,前值修正为增长0.5%。圣诞购物季的来临,家庭消费信心的反弹同样促使消费者乐于进店消费。

  此外,美国劳工部(DOL)周四(12月11日)公布的数据显示,美国12月6日当周季调后初请失业金人数减少0.3万人至29.4万人,创下三周以来的低位。预期29.7万人,前值29.7万人。

  美国劳工部(DOL)周四(12月11日)公布的数据显示,美国11月进口物价指数月率下跌1.5%,预期下跌1.8%,前值修正为下跌1.2%。

  周四美元对一揽子货币上涨了约0.6%,在下周的美联储FOMC会议前,市场预计它会进一步走强。

  U.S. Bank Wealth Management认为,尽管会有一些抵消因素,但黄金的基本面仍然是比较看空的,美联储对升息的政策变动可能会在2015年年中到来,而美元仍然非常强劲。

  法国外贸银行(Natixis)在周四(12月11日)表示,美国经济向好将成为2015年影响金价的主因,并且美元会表现强劲,美国将会升息。该行预计2015年平均金价将在1140美元/盎司,白银均价则在15.2美元/盎司。

  欧洲深陷通缩阴影 欧元承压恐不利黄金

  希腊的政局风波尚未平息,欧元区通缩警报又响起。日内数据显示,法国11月CPI再度下滑,法巴银行指出法国核心通胀明年年初或将跌落至零以下水准,法国通缩风险极其严峻,这也令欧元/美元反弹受阻,同时也令金价承压。

  德国联邦统计局发布的数据显示,德国11月调和消费者物价指数终值年率增长0.5%,符合预期,前值亦为增长0.5%。自今年下半年以来,德国CPI年率自1%水平一路下行,目前已经接近2013年7月来的低位0.4%。

  同时,法国统计局日内公布的数据显示,法国11月调和消费者物价指数年率增长0.4%,预期增长0.5%,较前值的增长0.5%进一步下滑。

  此外,欧洲央行(ECB)周四晚间公布了第二轮定向长期再融资操作(TLTRO)结果显示,第二轮TLTRO的认购规模为1300亿欧元,远不及最初预期的1800亿欧元,总计共306家银行参与了本轮TLTRO的认购。这一结果公布之后,欧元/美元震荡回落,最低触及1.2415,刷新日内低位。

  晚间美PPI压轴登场 下周FOMC会议引人瞩目

  目前金价仍在1215-1238美元区间内震荡,而北京时间周五晚间21:30美国PPI或许也是本周金价突破1238/40阻力的唯一机会。同时下周的焦点也将转向美联储12月FOMC会议。

  鉴于上周非农数据异常强劲,加之整体经济继续改善,美联储(FED)下周开会时势必将讨论是否维持近零利率“相当长一段时间”的承诺,华尔街投行对此问题也展开了激烈的辩论。

  旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周一(12月8日)表示:“我认为‘相当长一段时间’是形容适宜加息时间的最恰当的措辞,到明年中开始加息是‘合理猜测’。”

  和威廉姆斯同为政策中间派的亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)也同意。他周一在亚特兰大一场演说中说:“以我而言,我并不急于舍弃这个措辞。”

  摩根大通(JPMorgan)分析师Michael Feroli上月在研究报告中称,美联储维持这个措词是合理的,“其已加上经济进步较快将提早加息、进步较慢则较晚加息的用词,所以现在的这句话已属‘中性’。”

  高盛集团(Goldman Sachs)的Jan Hatzius说,如果等到1月美联储会议的话那就太“笨拙”了,因为以目前的安排来看,美联储主席耶伦(Janet Yellen)届时并没有安排举行新闻发布会。耶伦下周将对记者发表谈话。

  素有美联储“通讯社”之称的华尔街日报(WSJ)名记Jon Hilsenrath周一撰文称,美联储将调整利率维持在近零水平的表述。

  SPDR黄金ETF在周三流入了近3吨,本周呈现出流入状态,这是该ETF相当长持续流出后的首度流出,表明了市场情绪有所改变。
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