黄金进入超跌修正模式 “小非农”或引爆大波行情?

FX168 14-11-05 09:10:24 中国集币在线 发表评论

  国际现货黄金周三(11月5日)亚洲时段盘初继续在1168美元附近盘整。周二(11月4日)因欧元区PPI向好,同时美国经济数据不佳,提振欧元/美元反弹,并推动金价微幅上扬。然而,近期油价暴跌进一步缓解了通胀压力,令金价涨幅受限。

  分析师称,目前金价正处在1160-1175美元区间的超跌震荡修正中,而晚间的一些重磅数据,如欧元区9月零售销售和美国10月ADP数据或能助其发生破位。

  主要市场方面,周二美元指数小幅下滑;欧洲股市全线下跌;而受油价暴跌拖累,美国标普500能源板块下挫2.2%,能源行业股票ETF下跌2.3%;美国国债收益率下跌。美国原油期货价格跌破77美元/桶,刷新3年低位,因沙特调降了出口至美国油价。

  欧美数据赶来救驾 德拉基权利遭质疑

  欧洲方面,欧盟统计局(Eurostat)周二(11月4日)公布的数据显示,欧元区9月生产者物价指数月率增长0.2%,预期持平,前值下跌0.2%。此外欧元区国家的央行行长们逾挑战德拉基的领导方式,一些委员计划在行长们的晚宴上引起对此关注。这种冲突可能会令欧洲央行难以采取更大胆的行动,最终推高欧元/美元,利好黄金。

  另有消息人士称,欧洲央行管委、法国央行行长诺亚对ABS计划投反对票,因他认为计划有技术漏洞且准备不足。

  不过欧盟委员会(European Commission)周二(11月4日)在其发布最新的经济增长预期中下调欧元区今明两年GDP增长预期,并指出经济增长面临下行的风险。

  美国方面,美国商务部(DOC)周二(11月4日)公布的数据显示,由于出口骤降,脱离早前触及的纪录高位,且单月降幅创下今年2月以来最大,美国9月贸易帐赤字规模升至430.32亿美元,为今年五月以来的高位,预期402亿美元,表明全球经济趋缓,将在一定程度影响世界最大经济体的复苏进程。

  贸易数据公布后,巴克莱将美国第三季度GDP增速预期从3.4%下修至3.0%;美国银行将美国第三季度GDP增速预期从3.4下修至2.9%。摩根大通将美国第三季度GDP增速预期从3.4%下修至2.9%;瑞信将美国第三季度GDP增速预期由3.5%下修至3.0%。

  晚间关注重点:欧元区9月零售销售、美国10月ADP就业

  北京时间周三(11月5日)18:00将公布有欧元区9月零售销售月率,预期为下降0.8%,8月为上涨1.2%。如果数据向好,那么本周四(11月6日)欧洲央行利率决议之前,市场对其进一步释放宽松信号的可能性就会降低,短期提振金价,反之亦然。

  欧洲央行将于本周四(11月6日)召开货币政策会议,并于北京时间20时45分公布货币政策声明,央行行长德拉基则于北京时间21时30分召开记者会。

  瑞银(UBS)外汇部门策略师Beat Siegenthaler在11月3日的一份报告中称,鉴于短期内欧洲央行还不会祭出量化宽松(QE)政策,收购成员国主权债券,欧元本周料将获得支撑。

  另外,周三北京时间21:15将公布有“小非农”之称的美国ADP数据,这或许会成为周五非农大戏的提前预演,目前预期为增加22万人,前值增加21.3万人。如果数据较预期有一定差距,料能引发金价的波动。当然,之后23:00公布的美国10月ISM非制造业采购经理人指数也值得关注,预期58,前值58.6。

  机构看空情绪高涨 分析师提醒1160/74区间破位

  全球最大黄金ETF—SPDR黄金ETF周二(11月4日)官网更新的数据显示,日内该ETF持仓继续流出,并再次刷新6年多低位,因油价暴跌抑制全球通胀前景,利空黄金。周二SPDR黄金ETF持仓量下跌2.39吨,跌幅0.32%,至738.82公吨,为2008年9月来最低水平。

  Blackwell Global Investments Limited的分析师Alex Gurr认为,近期黄金市场大幅下跌,日本央行宽松政策使得美元大幅上涨。这一趋势可能会继续,金价本周将很轻易就能触及1150至1100美元/盎司的水平。

  福四通(INTL FCStone)认为,黄金正面临几乎没有什么看多因素的事实。尽管过去几年央行推出了数万亿美元的刺激计划,但多数央行行长目前担忧的是通缩,而不是通胀。此外,美国股市上扬继续降低对黄金这样的资产的投资替代需求。

  Kitco特约分析师Kira Brecht周一(11月3日)撰文称,随着上周金价强势跌穿1180美元的重要技术支撑,并刷新1161美元的4年低位后,目前黄金市场正处于严重超卖的阶段。因此预期短期金价将在1160.50-1174美元区间内震荡,投资者必须密切关注未来该区域是否遭到突破,任何突破都会触发一波短期的单边走势。

  Brecht总结道,鉴于布林带及RSI等指标发出的超卖信号,如果未来金价能够突破1174美元,则将打开进一步向上回调的空间。上行方面,更关键的阻力在1180以及1187美元。

  至于下行方面,如果金价跌破1160.50美元,则将触发新一轮抛售,但短期这种概率相对较小。

  不过,Brecht提到,从更长期的图表来看,上周金价下破1180美元的去年支撑是个非常负面的信号,因为这意味着未来数日或数周金价仍将承受巨大的抛压。初步下行目标看向1045美元的2010年2月低位,更进一步的目标在1000美元区域。

(现货黄金1H 来源:FX168财经网)

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